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LLB Portfolioanalyse

Die LLB Portfolioanalyse bietet Ihnen umfassende Analysemöglichkeiten zu Ihrem Depot.

Was kann die LLB Portfolioanalyse?

  • Mehrstufige Asset Allocation grafisch anzeigen
  • Kennzahlen wie Performance oder Volatilität & Sharpe Ratio abrufen
  • Performance Vergleich mit einer grossen Auswahl an Indizes und Vergleichswerten
  • Performance der einzelnen Wertschriften von Ihrem Depot
  • Kapitalentwicklung grafisch anzeigen
  • Tagesaktuelle Konto- sowie Depotstände abrufen
  • Liquiditätsvorschau (Cash Dispo) von Ihren Konten
  • Mittelflussrechnung anzeigen
  • Reports bestellen
  • Bankbelege wie z. B. Kontoauszüge als PDF Dokument empfangen
  • Nachrichten direkt Ihrem persönlichen Kundenbetreuter schicken
  • Personalisierbare Tabellen

Haben wir Ihr Interesse geweckt und Sie möchten die LLB Portfolioanalyse nutzen? Dann kontaktieren Sie bitte Ihren persönlichen Kundenbetreuter.

Alle Funktionen auf einen Blick

Cockpit

Das Cockpit ist der zentrale Einstiegspunkt in die LLB Portfolioanalyse. Hier haben Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick.

Portfolioanalyse − Asset Allocation

In der Portfolioanalyse können Sie eine umfassende, stichtagsbezogene Asset Allocation zu Ihrem Depot abrufen. Der Stichtag kann oben rechts beim Datum geändert werden. Bestimmte Asset Allocation können auch mehrstufig dargestellt werden. Bei den drei Punkten kann die Fondsdurchrechnung aus- bzw. eingeschaltet sowie die Seite ausgedruckt werden. Die Tabelle kann mit einem Rechtsklick exportiert werden.

Kennzahlen − Performance

Die Performance Kennzahlen können zu einem beliebigen Zeitraum betrachtet werden. Der Zeitraum kann oben rechts beim Datum geändert werden. Die relative Performance kann mit einem eingestellten Vergleichswert verglichen werden. Weiteres können bis zu sieben Vergleichswerte bei ‘+ Vergleichswert hinzufügen’ dargestellt werden. Bei den drei Punkten können Einstellungen verändert sowie die Seite ausgedruckt werden. Die Tabelle kann mit einem Rechtsklick exportiert werden.

Kennzahlen − Volatilität & Sharpe Ratio

Die Kennzahlen zur Volatilität & Sharpe Ratio können zu vorgegebenen Zeiträumen betrachtet werden. Beim risikofreien Zinssatz stehen vordefinierte Werte zur Verfügung. Optional kann manuell ein risikofreier Zinssatz eingegeben werden. Weiteres können bis zu sieben Vergleichswerte bei '+ Vergleichswert hinzufügen' dargestellt werden. Bei den drei Punkten können Einstellungen verändert sowie die Seite ausgedruckt werden. Die Tabelle kann mit einem Rechtsklick exportiert werden.

Portfolioübersicht − Positionssicht

Die Positionssicht bietet einen tagesaktuellen Überblick über alle Wertschriften und Konten. Die Wertschriften werden in der Regel zum Vortagesschlusskurs bewertet. Der Stichtag kann oben rechts beim Datum geändert werden. Bei den drei Punkten neben der Suche können Konto- und Depotbenachrichtigungen (SMS und / oder E-Mail) eingerichtet sowie die Seite gefiltert und ausgedruckt werden. Zudem kann die Wertpapieransicht aktiviert werden, damit Wertschriften mit gleicher Währung und Lagerstelle aggregiert angezeigt werden. Bei den drei Punkten in der Tabelle (oder mit einem Rechtsklick) können Details, Steuerliche Informationen oder Transaktionen aufgerufen sowie die Tabelle exportiert werden.

Portfolioübersicht − Fondsbestand

Diese Seite ist nur für Fondskunden ersichtlich.

Der Fondsbestand bietet einen Überblick über alle Wertschriften und Konten zum Fonds. Bis ca. 14.00 Uhr werden die Daten vom Vortag angezeigt. Nach ca. 14.00 Uhr werden die Fondsdaten neu bewertet und sind dann tagesaktuell. Der Stichtag kann oben rechts beim Datum geändert werden. Der NAV kann über den Link 'Tranchendetails (NAV)' abgerufen werden. Bei den drei Punkten neben der Suche können Konto- und Depotbenachrichtigungen (SMS und / oder E-Mail) eingerichtet sowie die Seite gefiltert und ausgedruckt werden. Bei den drei Punkten in der Tabelle (oder mit einem Rechtsklick) können Details oder Transaktionen aufgerufen sowie die Tabelle exportiert werden.

Kontoübersicht

In der Kontoübersicht werden alle Konten mit dem aktuellen Saldo und Disposaldo angezeigt. Bei den drei Punkten neben der Suche können Kontobenachrichtigungen (SMS und / oder E-Mail) eingerichtet sowie die Seite gefiltert und ausgedruckt werden. Bei den drei Punkten in der Tabelle (oder mit einem Rechtsklick) können die Kontobuchungen, Kontoumsätze sowie die Kontodetails angezeigt sowie die Tabelle exportiert werden.

Kontobuchungen

Bei den Kontobuchungen werden alle aktuellen Buchungen zum ausgewählten Konto angezeigt. Ein anderes Konto kann oben rechts beim Dropselect ausgewählt werden. Bei den drei Punkten neben der Suche können die Kontoumsätze und Kontodetails angezeigt sowie die Seite gefiltert und ausgedruckt werden. Eigene Umsätze wie z. B. Mieteingänge können ebenfalls über die drei Punkte manuell dazu erfasst werden. Die manuell erfassten Umsätze werden dann bei den Kontobuchungen angezeigt. Bei den drei Punkten in der Tabelle (oder mit einem Rechtsklick) können die Buchungsdetails angezeigt sowie die Tabelle exportiert werden.

Kontoübersicht − Cash Dispo

Die Cash Dispo ist eine Vorschau über die Liquidität und kann entweder über alle Konten oder über ein einzelnes angezeigt werden. Bei den drei Punkten neben der Suche kann die Ansicht nach 'Valuta' oder Konto eingestellt sowie die Seite ausgedruckt werden. Die Tabelle kann mit einem Rechtsklick exportiert werden.

Transaktionen

Bei den Transaktionen werden alle Konto- und Depotbuchungen angezeigt. Bei den drei Punkten neben der Suche kann die Seite gefiltert oder ausgedruckt werden. Bei den drei Punkten in der Tabelle (oder mit einem Rechtsklick) können Details angezeigt sowie die Tabelle exportiert werden.

Performance − Rendite

Die Seite Rendite zeigt Details zur Wertentwicklung eines Portfolios / Fonds in einem bestimmten (auszuwählenden) Zeitraum, sowie Vergleiche mit Indizes und anderen Vergleichswerten (z.B. Vergleichswerte des Portfolios nach unterschiedlichen Berechnungsmethoden, Depotvergleichswerte oder Benchmark) vor Steuern an. Der Zeitraum kann oben rechts beim Datum geändert werden. Bei den drei Punkten können Einstellungen verändert sowie die Seite ausgedruckt werden. Weiteres können bis zu sieben Vergleichswerte bei ‘+ Vergleichswert hinzufügen’ dargestellt werden. Die Tabelle kann mit einem Rechtsklick exportiert werden.

Performance − Positionen

Die Seite Performance – Positionen zeigt Performance Kennzahlen zu allen Positionen vom Portfolio auf. Bei den drei Punkten kann die Seite ausgedruckt werden. Die Tabelle kann mit einem Rechtsklick exportiert werden.

Mittelflussrechnung

Bei der Mittelflussrechnung wird die Ertragsrechnung vor- und nach Steuern sowie die Vermögensentwicklung eines Portfolios angezeigt. Der Zeitraum kann oben rechts beim Datum geändert werden. Bei den drei Punkten kann die Seite ausgedruckt werden.

Benutzermenü

Das Benutzermenü ist mit einem Klick auf den Namen oben rechts erreichbar.

Inhalt Benutzermenü

  • Einstellungen
    - Grundeinstellungen für die LLB Portfolioanalyse
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